安信優(yōu)享純債債券A
(006563) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0931
1.0931
漲跌幅
-0.05%
-0.05%
近3月漲幅
1.53%
1.53%
近1年漲幅
8.02%
8.02%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2021-10-21
返回
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-10-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.78% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 13.68% |
| 同類排行（純債債券型） | 399/724 | 25/679 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.56% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 4.76% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 33.12 | 32.32 |
| 政策性金融債 | 5.13 | 5.01 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于《安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金基金合同》終止的公告 | 基金清算,其他 | 2021-11-09 |
| 安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金托管協(xié)議（2021年6月修訂） | 基金托管協(xié)議 | 2021-06-28 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金基金合同（2021... | 基金契約（修改） | 2021-06-28 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司旗下全部基金年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2022-03-31 |
| 安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-11-09 |
| 安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-11-09 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司旗下73只基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-10-26 |
| 安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金2021年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2021-10-26 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金基金合同終... | 基金清算 | 2021-10-22 |
| 關(guān)于安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第二次提... | 提示性公告 | 2021-10-19 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
安信優(yōu)享純債債券A(006563)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信優(yōu)享純債債券A(006563)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信優(yōu)享純債債券A(006563)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信優(yōu)享純債債券A(006563)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
安信優(yōu)享純債債券A(006563)持倉變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信優(yōu)享純債債券A(006563)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信優(yōu)享純債債券A(006563)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 安信量化 | 1.8442 | 0.43% | |
| 安信量化 | 1.8007 | 0.43% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5301 | 0.40% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5093 | 0.40% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1894 | 0.35% | |
| 安信價(jià)值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企業(yè) | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企業(yè) | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信紅利 | 1.1986 | 0.29% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。