創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C
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債券型
低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.03%
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近1年漲幅
4.68%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.06% | 4.68% | 0.12% | 4.59% | 1.64% | -- | 6.47% |
| 同類排行（純債債券型） | 1092/2038 | 758/1502 | 440/2317 | 911/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.12% | 4.68% | 4.52% | 4.59% | 1.64% | -- | 4.06% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 12,248.47 | 9.78 |
| 普通企業(yè)債 | 10,478.95 | 8.37 |
| 政策性金融債 | 6,110.57 | 4.88 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23中山農(nóng)商 | 2321028 | 7,066.51 | 5.64 |
| 24國開10 | 240210 | 6,110.57 | 4.88 |
| 20成華國資 | 102002108 | 5,260.45 | 4.20 |
| 22寧經(jīng)開M | 102282263 | 5,218.50 | 4.17 |
| 23贛州銀行 | 2320058 | 5,181.96 | 4.14 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C(006033)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C(006033)十大持有人
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創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C(006033)歷史凈值
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C(006033)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C(006033)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.2781 | 9.31% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.2742 | 9.31% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.8709 | 4.90% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.8883 | 4.90% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0159 | 4.81% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9970 | 4.80% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1023 | 4.67% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1187 | 4.66% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9900 | 4.56% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9738 | 4.55% |
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