國聯(lián)恒裕純債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前64%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0335
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.29%
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近1年漲幅
4.25%
4.25%
近3年漲幅
9.46%
9.46%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.01% | 4.25% | 4.15% | 2.41% | 2.51% | 9.46% | 21.39% |
| 同類排行（純債債券型） | 993/2024 | 996/1481 | 1110/1706 | 1093/1260 | 270/899 | 579/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.01% | 4.25% | 4.19% | 2.41% | 2.51% | 3.15% | 3.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 63,867.14 | 31.59 |
| 地方政府債券 | 19,739.38 | 9.76 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國聯(lián)基金管理有限公司關于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司關于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司代銷本公... | 基金當事人變動 | 2024-08-21 |
| 國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國聯(lián)恒裕純債C(005932)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國聯(lián)恒裕純債C(005932)持有人結構
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報告期
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國聯(lián)恒裕純債C(005932)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國聯(lián)恒裕純債C(005932)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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國聯(lián)恒裕純債C(005932)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國聯(lián)恒裕純債C(005932)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國聯(lián)醫(yī)療 | 1.1221 | 1.41% | |
| 國聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
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