諾安浙享定開發(fā)起式債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前58%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0850
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.23%
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近1年漲幅
4.87%
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近3年漲幅
10.87%
10.87%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5
綜合評價
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.22% | 4.87% | 4.52% | 4.30% | 1.57% | 10.87% | 26.97% |
| 同類排行（純債債券型） | 1208/2823 | 1339/2761 | 1309/2815 | 526/2797 | 1837/2833 | 1035/2626 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.44% | 4.87% | 4.56% | 4.30% | 1.57% | 3.62% | 4.31% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 17,321.64 | 21.43 |
| 國債 | 10,074.92 | 12.46 |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 9,818.74 | 12.15 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第1次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-03 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個開放期開放申購、贖... | 開放式基金申購、 | 2024-10-24 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-09-20 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-09-20 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書、基金產品資料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-09-20 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十一個開放期開放申購、贖... | 開放式基金申購、 | 2024-07-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)持有人結構
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報告期
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諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安浙享定開發(fā)起式債券(005655)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
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| 諾安精選 | 0.9769 | 0.58% | |
| 諾安精選 | 0.9803 | 0.58% | |
| 諾安全球 | 1.4100 | 0.36% | |
| 諾安優(yōu)選 | 1.6980 | 0.36% | |
| 諾安進取 | 1.2210 | 0.33% | |
| 諾安先鋒 | 2.4897 | 0.31% | |
| 諾安先鋒 | 2.4549 | 0.31% | |
| 諾安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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