南方卓利定開債券發起式C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2018-1-19
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 471,557.89 | 34.64 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2024-03-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2022-08-31 |
| 南方卓利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第1季度報告 | 投資組合 | 2022-04-22 |
| 南方卓利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年年度報告 | 基金年度報告 | 2022-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2022-03-31 |
| 南方卓利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2021年第4季度報告 | 投資組合 | 2022-01-24 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第四季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-01-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
南方卓利定開債券發起式C(005394)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方卓利定開債券發起式C(005394)持有人結構
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南方卓利定開債券發起式C(005394)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方卓利定開債券發起式C(005394)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方卓利定開債券發起式C(005394)持倉變化
報告日
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南方卓利定開債券發起式C(005394)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方卓利定開債券發起式C(005394)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
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同系基金
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| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
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