建信睿和純債定期開放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前50%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0372
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
1.65%
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近1年漲幅
4.50%
4.50%
近3年漲幅
11.72%
11.72%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2018年02月02日
累計(jì)單位凈值：1.3074元
累計(jì)單位凈值：1.3074元
最新規(guī)模：20.52億
累計(jì)分紅：0.27元
累計(jì)分紅：0.27元
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綜合評價(jià)
7.7
綜合評價(jià)
4.4
綜合評價(jià)
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.16% | 4.50% | 4.43% | 4.03% | 2.64% | 11.72% | 34.95% |
| 同類排行（純債債券型） | 873/2024 | 852/1481 | 941/1706 | 429/1260 | 214/899 | 288/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.32% | 4.50% | 4.47% | 4.03% | 2.64% | 3.91% | 5.06% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 137,964.23 | 68.41 |
| 普通企業(yè)債 | 10,036.54 | 4.98 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,826.92 | 4.87 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)03 | 240403 | 61,091.40 | 30.29 |
| 24國開03 | 240203 | 56,614.30 | 28.07 |
| 24國開清發(fā) | 09240202 | 20,258.50 | 10.05 |
| 24招金SC | 012482122 | 10,036.50 | 4.98 |
| 24重慶農(nóng)村 | 112484639 | 9,826.92 | 4.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下162只基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開放日常申購、贖回業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2024-07-10 |
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-07-09 |
| 建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下82只基金招募說明書（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
基金號
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建信睿和純債定期開放債券(005375)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信睿和純債定期開放債券(005375)持有人結(jié)構(gòu)
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建信睿和純債定期開放債券(005375)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信睿和純債定期開放債券(005375)歷史凈值
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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建信睿和純債定期開放債券(005375)持倉變化
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建信睿和純債定期開放債券(005375)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信睿和純債定期開放債券(005375)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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