銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前84%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0833
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漲跌幅
0.30%
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近3月漲幅
8.74%
8.74%
近1年漲幅
-12.34%
-12.34%
近3年漲幅
-37.27%
-37.27%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型、另類(lèi)資產(chǎn)
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
3.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.57% | -12.34% | -14.31% | -11.08% | -18.72% | -37.27% | 8.33% |
| 同類(lèi)排行（普通股票型） | 739/1005 | 874/924 | 964/1026 | 436/914 | 327/793 | 522/677 | -- |
| 同類(lèi)平均（普通股票型） | 11.24% | 9.91% | 6.02% | -11.05% | -20.10% | -23.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.13% | -12.34% | -14.43% | -11.08% | -18.72% | -12.42% | 1.17% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 7.32% | 2.52% | 976 | -1092 | 咨詢(xún) |
| 邁瑞醫(yī)療 | -- | -- | 4.65% | -4.12% | 729 | -1345 | 咨詢(xún) |
| 藥明康德 | -- | -- | 4.61% | 46.35% | 305 | -653 | 咨詢(xún) |
| 愛(ài)爾眼科 | -- | -- | 4.32% | 178.71% | 250 | -620 | 咨詢(xún) |
| 科倫藥業(yè) | -- | -- | 2.75% | -6.46% | 359 | -912 | 咨詢(xún) |
| 百濟(jì)神州 | -- | -- | 2.73% | 10.08% | 236 | -330 | 咨詢(xún) |
| 健友股份 | -- | -- | 1.96% | 24.05% | 18 | -378 | 咨詢(xún) |
| 華東醫(yī)藥 | -- | -- | 1.94% | 27.63% | 59 | -608 | 咨詢(xún) |
| 人福醫(yī)藥 | -- | -- | 1.94% | 148.72% | 219 | -456 | 咨詢(xún) |
| 片仔癀 | -- | -- | 1.92% | 9.71% | 53 | -482 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 股票型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于終止大泰金石基金銷(xiāo)售有限公司辦理相關(guān)銷(xiāo)售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2020-11-23 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國(guó)動(dòng)力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易狀態(tài)表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議（2021年1月修訂） | 基金托管協(xié)議 | 2021-01-29 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷(xiāo)售（上海）有限公司辦理... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-08-27 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)持倉(cāng)變化
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銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C(005238)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 工銀農(nóng)業(yè) | 0.9490 | 2.71% | |
| 嘉實(shí)農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實(shí)農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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