中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0925
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
0.57%
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近1年漲幅
2.83%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2020-2-18
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-02-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 0.14% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 10.85% |
| 同類排行（純債債券型） | 228/231 | 217/230 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 3.53% | 5.99% | -- | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.27% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 5.74% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-02-18
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 274.58 | 0.00 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2020-02-18
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)開1401 | 018003 | 253.48 | 0.00 |
| 國(guó)開1704 | 108602 | 19.07 | 0.00 |
| 國(guó)開1801 | 018007 | 2.02 | 0.00 |
| 國(guó)開1401 | 018003 | 263.75 | 81.87 |
| 國(guó)開1704 | 108602 | 20.12 | 6.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說(shuō)明書及摘要的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-01-17 |
| 中銀基金管理有限公司根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改... | 基金法律文件修改 | 2019-10-24 |
| 中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2020-06-22 |
| 中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-06-22 |
| 中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2020年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2020-04-21 |
| 中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2020-04-08 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2019年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2020-04-08 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金2019年年度報(bào)告延期披露的提示公告 | 其他 | 2020-03-26 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金2019年年度報(bào)告延期披露的提示公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基... | 基金清算 | 2020-02-19 |
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十大持有人
中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)申購(gòu)贖回
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截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)持倉(cāng)變化
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)(005093)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
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--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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