南方興利半年定開債券發(fā)起
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前48%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2779
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.18%
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近1年漲幅
28.60%
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近3年漲幅
37.40%
37.40%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.53% | 28.60% | 28.31% | 4.45% | 2.31% | 37.40% | 65.57% |
| 同類排行（純債債券型） | 793/2497 | 1/2436 | 1/2815 | 454/2797 | 1139/2833 | 6/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.05% | 28.60% | 28.63% | 4.45% | 2.31% | 12.47% | 8.99% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 30,100.64 | 24.43 |
| 政策性金融債 | 22,338.18 | 18.14 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22國開05 | 220205 | 11,834.30 | 9.61 |
| 23招行永續(xù) | 242380033 | 10,640.30 | 8.64 |
| 24國開05 | 240205 | 10,503.90 | 8.53 |
| 24華夏銀行 | 242480004 | 10,033.40 | 8.14 |
| 22農(nóng)業(yè)銀行 | 2228011 | 9,426.92 | 7.65 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2023-12-31
| 南方興利半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（20241106更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方興利半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 南方興利半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 開放式基金申購、 | 2024-09-26 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方興利半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-13 |
| 南方興利半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-13 |
基金號
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基金信息 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)持倉變化
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方興利半年定開債券發(fā)起(005024)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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