華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前51%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0351
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.57%
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近1年漲幅
6.12%
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近3年漲幅
13.25%
13.25%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.28% | 6.12% | 5.96% | 3.95% | 2.64% | 13.25% | 35.88% |
| 同類排行（純債債券型） | 1113/2777 | 561/2713 | 517/2815 | 733/2797 | 637/2833 | 325/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.57% | 6.12% | 6.01% | 3.95% | 2.64% | 4.42% | 4.98% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 31,573.68 | 8.99 |
| 國(guó)債 | 14,441.47 | 4.11 |
| 普通金融債 | 8,903.01 | 2.53 |
| 普通企業(yè)債 | 8,324.92 | 2.37 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23口行二級(jí) | 092303005 | 21,038.50 | 5.99 |
| 23附息國(guó)債 | 230018 | 14,441.50 | 4.11 |
| 23進(jìn)出11 | 230311 | 10,535.20 | 3.00 |
| 24南京銀行 | 232400036 | 8,903.01 | 2.53 |
| 23鯤鵬資本 | 102383078 | 8,324.92 | 2.37 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-05 |
| 華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)... | 開放式基金申購、 | 2024-12-05 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下111只基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-03 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-02 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-08 |
| 華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十次分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)持有人結(jié)構(gòu)
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)十大持有人
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)持倉變化
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)全部持股
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華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A(004921)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 華夏新時(shí) | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時(shí) | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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