益民信用增利純債一年債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1420
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漲跌幅
-0.04%
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近3月漲幅
0.10%
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近1年漲幅
2.92%
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近3年漲幅
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數據日期：2020-10-21
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概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2020-10-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.46% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 14.20% |
| 同類排行（純債債券型） | 226/660 | 266/541 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.92% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 4.71% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,007.30 | 36.34 |
| 國債 | 990.50 | 17.93 |
| 普通企業債 | 957.95 | 17.35 |
| 可轉換企業債 | 503.20 | 9.12 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
益民信用增利純債一年債券A(004803)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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益民信用增利純債一年債券A(004803)持有人結構
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報告期
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益民信用增利純債一年債券A(004803)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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益民信用增利純債一年債券A(004803)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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益民信用增利純債一年債券A(004803)持倉變化
報告日
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益民信用增利純債一年債券A(004803)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民信用增利純債一年債券A(004803)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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海通評級
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濟安金信評級
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| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 益民品質 | 0.6852 | 1.20% | |
| 益民品質 | 0.6864 | 1.19% | |
| 益民核心 | 1.2890 | 0.08% | |
| 益民服務 | 1.2866 | 0.02% | |
| 益民服務 | 1.2896 | 0.01% | |
| 益民創新 | 1.1875 | -0.22% | |
| 益民優勢 | 1.9135 | -0.31% | |
| 益民優勢 | 1.9092 | -0.31% | |
| 益民紅利 | 0.6793 | -0.54% |
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