中歐瑾泰債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前19%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0752
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漲跌幅
-0.08%
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近3月漲幅
3.24%
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近1年漲幅
7.95%
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近3年漲幅
14.64%
14.64%
數據日期：2025-1-17
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.36% | 7.95% | 0.03% | 7.99% | 2.99% | 14.64% | 34.79% |
| 同類排行（純債債券型） | 302/2789 | 251/2720 | 1081/2880 | 159/2817 | 1598/2797 | 130/2601 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.72% | 7.95% | 0.60% | 7.99% | 2.99% | 4.88% | 4.67% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 274,694.55 | 56.25 |
資產配置
行業分布
數據日期：2018-03-31
選股風格
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司關于調整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調整 | 2024-08-09 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-25 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的... | 暫停/恢復申購、 | 2024-06-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中歐瑾泰債券A(004728)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐瑾泰債券A(004728)持有人結構
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報告期
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中歐瑾泰債券A(004728)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐瑾泰債券A(004728)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中歐瑾泰債券A(004728)持倉變化
報告日
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐瑾泰債券A(004728)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
| 上銀可轉 | 0.7779 | 0.88% | |
| 平安可轉 | 1.1102 | 0.86% | |
| 平安可轉 | 1.0864 | 0.85% | |
| 華夏可轉 | 1.3051 | 0.80% |
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| 中歐半導 | 1.1535 | 2.29% | |
| 中歐半導 | 1.1599 | 2.28% | |
| 中歐價值 | 0.9507 | 2.28% | |
| 中歐中證 | 1.5600 | 2.13% |
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