紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前40%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
7.07%
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近1年漲幅
5.62%
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近3年漲幅
-10.30%
-10.30%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：債券型、分級(jí)-固收
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 7.73% | 5.62% | 4.74% | -4.45% | -11.39% | -10.30% | 14.77% |
| 同類(lèi)排行（二級(jí)債基） | 81/2777 | 780/2713 | 1144/2815 | 2747/2797 | 2733/2833 | 2529/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（二級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.47% | 5.62% | 4.78% | -4.45% | -11.39% | -3.43% | 2.03% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 5,397.72 | 81.48 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債09 | 019740 | 4,545.30 | 68.61 |
| 24國(guó)債02 | 019733 | 446.63 | 6.74 |
| 16國(guó)債19 | 019547 | 173.55 | 2.62 |
| 23國(guó)債09 | 019702 | 117.61 | 1.78 |
| 23國(guó)債23 | 019726 | 114.64 | 1.73 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
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|
-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 紅塔紅土基金管理有限公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-11 |
| 紅塔紅土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 紅塔紅土基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 紅塔紅土基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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| 紅塔紅土基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-04-22 |
| 紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第一季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
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紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C(004709)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C(004709)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C(004709)持倉(cāng)變化
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紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C(004709)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券C(004709)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 紅塔紅土 | 0.9904 | 0.65% | |
| 紅塔紅土 | 0.9934 | 0.64% | |
| 紅塔紅土 | 0.9726 | 0.15% | |
| 紅塔紅土 | 0.9859 | 0.15% | |
| 紅塔紅土 | 1.0589 | 0.10% | |
| 紅塔紅土 | 1.0542 | 0.10% | |
| 紅塔紅土 | 1.0322 | 0.09% | |
| 紅塔紅土 | 1.0289 | 0.08% | |
| 紅塔紅土 | 1.0767 | 0.06% | |
| 紅塔紅土 | 1.0637 | 0.06% |
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