南方高元債券發(fā)起式C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1658
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漲跌幅
0.26%
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近3月漲幅
0.60%
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近1年漲幅
4.87%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2020-6-16
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-06-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.20% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 16.56% |
| 同類排行（二級債基） | 1361/1523 | 576/1149 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.39% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 5.51% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-06-16
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 3,421.43 | 60.55 |
| 國債 | 1,001.50 | 17.73 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 84.11 | 1.49 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-06-16
選股風(fēng)格
| 關(guān)于南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 | 基金清算 | 2020-06-17 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-31 |
| 南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金A類招募說明書（更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-07-20 |
| 南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-01-19 |
| 關(guān)于南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告 | 基金契約（修改） | 2020-08-28 |
| 南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-27 |
| 南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2020-08-27 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2020-07-21 |
| 南方高元債券型發(fā)起式證券投資基金2020年第2季度報告 | 投資組合 | 2020-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于修訂公司旗下部分基金基金合同有關(guān)條款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方高元債券發(fā)起式C(004626)持有人結(jié)構(gòu)
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)持倉變化
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方高元債券發(fā)起式C(004626)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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