中信建投貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前1%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
2.39%
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數據日期：2020-1-5
最新規模：0億
基金經理：
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2020-1-5 | 2020-1-3 | 2020-1-2 | 2020-1-1 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |
| 七日年化收益率(%) | 0.571% | 1.697% | 2.264% | 2.837% | 3.425% | 4.092% |
| 同類排名(貨幣A) | 3/252 | 2/252 | 1/252 | 1/252 | 1/252 | 2/252 |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0915 |
| 近一年收益率(%) | 2.39% | 2.40% | 2.43% | 2.43% | 2.41% | 2.41% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 596.78 | 32.99 |
| 政策性金融債 | 120.44 | 6.66 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中信建投貨幣B(004554)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中信建投貨幣B(004554)持有人結構
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報告期
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中信建投貨幣B(004554)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信建投貨幣B(004554)歷史收益率
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中信建投貨幣B(004554)持倉變化
報告日
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中信建投貨幣B(004554)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投貨幣B(004554)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華夏沃利 | 0.4341 | 2.098% | |
| 中歐滾錢 | 0.6252 | 2.093% | |
| 農銀紅利 | 1.0897 | 2.045% | |
| 鵬華盈余 | 0.4785 | 2.038% | |
| 浦銀日日 | 0.4557 | 2.027% | |
| 富國天時 | 0.5845 | 2.007% |
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| 中信建投 | 0.7346 | 4.70% | |
| 中信建投 | 0.9765 | 4.28% | |
| 中信建投 | 0.9708 | 4.28% | |
| 中信建投 | 1.0169 | 3.94% | |
| 中信建投 | 1.0066 | 3.93% | |
| 中信建投 | 1.4467 | 3.91% | |
| 中信建投 | 0.5352 | 3.90% |
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