農銀金安定開債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2323
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.22%
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近1年漲幅
0.42%
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近3年漲幅
5.70%
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數據日期：2023-7-7
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概況
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基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-07-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.56% | 0.42% | -- | 0.69% | 0.45% | 5.70% | 23.23% |
| 同類排行（一級債基） | 2429/2707 | 2250/2699 | -- | 2446/2797 | 2104/2833 | 1622/1847 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.13% | 0.42% | -- | 0.69% | 0.45% | 1.90% | 3.67% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2023-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,994.24 | 34.78 |
| 普通金融債 | 1,316.63 | 22.96 |
| 可轉換企業債 | 427.49 | 7.46 |
資產配置
行業分布
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基金信息 |
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農銀金安定開債券(004134)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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農銀金安定開債券(004134)歷史凈值
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歷史分紅 |
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利潤表 |
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農銀金安定開債券(004134)持倉變化
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報告日
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農銀金安定開債券(004134)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 農銀品質 | 0.7478 | 0.63% | |
| 農銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農銀行業 | 2.5100 | 0.28% | |
| 農銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
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