申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0541
1.0541
漲跌幅
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近3月漲幅
2.73%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2018-7-3
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概況
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費(fèi)率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-07-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41% |
| 同類排行（純債債券型） | 40/659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2018-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 3,970.80 | 126.43 |
| 普通企業(yè)債 | 1,699.15 | 54.10 |
| 普通金融債 | 1,001.90 | 31.90 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 975.90 | 31.07 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2018-06-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 18貼現(xiàn)國債 | 189915 | 3,970.80 | 126.43 |
| 14武鋼債 | 122366 | 1,699.15 | 54.10 |
| 18中信CP | 071800011 | 1,001.90 | 31.90 |
| 17上海農(nóng)商 | 111772385 | 975.90 | 31.07 |
| 16電投02 | 136446 | 1,993.20 | 9.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證券投資基金2017年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2018-03-29 |
| 申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證券投資基金2018年半年度報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2018-08-27 |
| 申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要 | 基金中期報(bào)告(摘 | 2018-08-27 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證券投... | 基金清算 | 2018-08-24 |
| 申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2018-07-19 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券型證... | 基金清算 | 2018-07-05 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2018年6月30日基金資產(chǎn)凈值和... | 其他 | 2018-07-02 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有凱迪生態(tài)(000939)停牌股票估... | 基金估值調(diào)整 | 2018-06-30 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)持倉變化
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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)全部持股
報(bào)告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信安泰增利純債一年定期開放債券(004088)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
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| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 1.0417 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 1.0283 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 0.9835 | 0.96% | |
| 申萬菱信 | 0.9930 | 0.95% | |
| 申萬菱信 | 1.0307 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.0213 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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