金鷹添榮純債債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.88%
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近1年漲幅
-16.95%
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近3年漲幅
-13.32%
-13.32%
數(shù)據(jù)日期：2023-3-10
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2023-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -8.31% | -16.95% | -- | 0.07% | -18.92% | -13.32% | 1.89% |
| 同類排行（純債債券型） | 993/1121 | 837/838 | -- | 1236/1260 | 896/899 | 606/610 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.61% | -16.95% | -- | 0.07% | -18.92% | -4.44% | 0.31% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-12-28
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 10.06 | 131.38 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2022-09-30
| 金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添榮純債債券型證券投資基金基金合同終止及... | 基金清算 | 2023-03-15 |
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金鷹添榮純債債券A(004033)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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金鷹添榮純債債券A(004033)持有人結(jié)構(gòu)
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金鷹添榮純債債券A(004033)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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金鷹添榮純債債券A(004033)持倉變化
報告日
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金鷹添榮純債債券A(004033)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鷹添榮純債債券A(004033)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 金鷹時代 | 0.4816 | 1.80% | |
| 金鷹時代 | 0.4704 | 1.80% | |
| 金鷹睿選 | 0.7928 | 1.34% | |
| 金鷹睿選 | 0.7852 | 1.34% | |
| 金鷹先進 | 0.6766 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1011 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1076 | 1.14% | |
| 金鷹先進 | 0.6686 | 1.13% | |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.9344 | 0.85% | |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.9620 | 0.85% |
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