南方和利定期開放債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
2.31%
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近1年漲幅
7.42%
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近3年漲幅
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數據日期：2018-12-6
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.58% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 8.70% |
| 同類排行（純債債券型） | 93/695 | 90/585 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.16% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 4.67% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,744.70 | 59.24 |
| 國債 | 314.63 | 10.68 |
| 普通企業債 | 202.28 | 6.87 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 南方基金管理股份有限公司關于終止浙江金觀誠基金銷售有限公司辦理本公司... | 基金當事人變動 | 2021-01-05 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
南方和利定期開放債券A(003936)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方和利定期開放債券A(003936)持有人結構
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報告期
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南方和利定期開放債券A(003936)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方和利定期開放債券A(003936)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方和利定期開放債券A(003936)持倉變化
報告日
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南方和利定期開放債券A(003936)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方和利定期開放債券A(003936)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉 | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
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