匯安嘉裕純債債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前77%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0614
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.02%
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近1年漲幅
5.07%
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近3年漲幅
8.63%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.55% | 5.07% | 4.90% | 1.68% | 1.77% | 8.63% | 30.12% |
| 同類排行（純債債券型） | 1370/2024 | 587/1481 | 697/1706 | 1194/1260 | 638/899 | 630/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.11% | 5.07% | 4.94% | 1.68% | 1.77% | 2.88% | 3.73% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 74,102.04 | 36.06 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第3號)招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-12-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-12-24 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯安基金管理有限責任公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金（2024年第2號）招募說明書（更新）二零二... | 招募說明書(更新 | 2024-09-26 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-09-25 |
| 匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-09-24 |
| 匯安基金管理有限責任公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-14 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
匯安嘉裕純債債券A(003891)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯安嘉裕純債債券A(003891)持有人結構
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報告期
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匯安嘉裕純債債券A(003891)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯安嘉裕純債債券A(003891)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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匯安嘉裕純債債券A(003891)持倉變化
報告日
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匯安嘉裕純債債券A(003891)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯安嘉裕純債債券A(003891)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 匯安多策 | 1.0648 | 1.18% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安量化 | 0.9418 | 0.62% | |
| 匯安量化 | 0.8964 | 0.62% | |
| 上證券商 | 1.2792 | 0.50% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0524 | 0.39% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0712 | 0.38% |
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