華夏鼎匯債券A

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債券型中低風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
1.1973

漲跌幅
3.20%

近3月漲幅
-1.60%

近1年漲幅
-1.41%

近3年漲幅
14.68%

數據日期：2021-8-3

成立日期：2017年01月18日
累計單位凈值：1.1973元

最新規模：0.01億
累計分紅：0元

管理人：華夏基金公司微博
基金經理：

華夏基金

擅長基金類型：貨幣型

債券型基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2021-08-03）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	-3.10%	-1.41%	--	--	--	14.68%	19.73%
同類排行（二級債基）	1926/2036	1636/1676	--	--	--	332/787	--
同類平均（二級債基）	2.55%	4.93%	--	--	--	8.81%	--
年化收益率（%）	-6.20%	-1.41%	--	--	--	4.89%	4.34%
四分位排名

資產配置

數據日期：2021-03-31

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
普通企業債	5,003.50	41.11
可轉換企業債	501.47	4.11

五大債券

數據日期：2021-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
19電建Y3	163957	1,007.30	8.28
19華電Y1	155889	1,007.00	8.27
16蒙高路M	101658061	1,000.10	8.22
20晉煤MT	102001507	994.50	8.17
20潞安MT	102001184	994.60	8.17

資產配置

行業分布

數據日期：2021-03-31

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債					--	--	--

評級截止日期：2021-06-30

基金公告

基金新聞

更多 >>

華夏鼎匯債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效公告	基金持有人大會,	2021-08-03
華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報告提示性公告	基金中期報告提示	2021-08-30
華夏鼎匯債券型證券投資基金2021年半年度報告	基金中期報告	2021-08-30
華夏鼎匯債券型證券投資基金剩余財產分配公告	其他	2021-08-26
華夏鼎匯債券型證券投資基金清算報告	基金清算	2021-08-25
華夏鼎匯債券型證券投資基金清算報告提示性公告	基金清算,提示性	2021-08-25
華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告	基金估值調整	2021-07-29
華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度報告提示性公告	基金季度報告提示	2021-07-20
華夏鼎匯債券型證券投資基金2021年第2季度報告	投資組合	2021-07-20
華夏基金管理有限公司關于以通訊方式召開華夏鼎匯債券型證券投資基金基金...	基金持有人大會,	2021-07-05

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華夏鼎匯債券A(003826)申購贖回

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例