招商招琪純債A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前60%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.63%
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近1年漲幅
4.29%
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近3年漲幅
11.52%
11.52%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.14% | 4.29% | 4.14% | 3.42% | 3.36% | 11.52% | 33.47% |
| 同類排行（純債債券型） | 889/2024 | 981/1481 | 1120/1706 | 622/1260 | 67/899 | 323/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.28% | 4.29% | 4.17% | 3.42% | 3.36% | 3.84% | 4.15% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 75,436.41 | 9.46 |
| 政策性金融債 | 49,979.22 | 6.27 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 24,820.34 | 3.11 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20中信銀行 | 2028024 | 46,881.90 | 5.88 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 28,554.50 | 3.58 |
| 22國開05 | 220205 | 25,820.30 | 3.24 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403114 | 24,820.30 | 3.11 |
| 24國開05 | 240205 | 24,158.90 | 3.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 招商招琪純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二四年第一號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-06 |
| 招商招琪純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-06 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商招琪純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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招商招琪純債A(003571)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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招商招琪純債A(003571)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商招琪純債A(003571)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商招琪純債A(003571)持倉變化
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招商招琪純債A(003571)全部持股
報告日
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招商招琪純債A(003571)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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