東方永熙18個月定期開放債券A
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1297
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漲跌幅
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近3月漲幅
-0.17%
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近1年漲幅
0.53%
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近3年漲幅
11.18%
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數據日期：2020-6-29
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概況
基本信息
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費率
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基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2020-06-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.48% | 0.53% | -- | -- | -- | 11.18% | 12.97% |
| 同類排行（二級債基） | 1393/1577 | 1159/1192 | -- | -- | -- | 471/626 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.95% | 0.53% | -- | -- | -- | 3.73% | 3.70% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,250.92 | 75.90 |
| 國債 | 61.20 | 3.71 |
| 可轉換企業債 | 3.84 | 0.24 |
資產配置
行業分布
數據日期：2019-12-31
選股風格
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
東方永熙18個月定期開放債券A(003530)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)持有人結構
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)持倉變化
報告日
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方永熙18個月定期開放債券A(003530)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
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同系基金
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| 東方新思 | 1.1598 | 0.50% | |
| 東方中國 | 0.8564 | 0.47% | |
| 東方主題 | 1.0055 | 0.38% | |
| 東方區域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 東方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 東方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 東方城鎮 | 0.8309 | 0.23% |
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