銀華添澤定期開放債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.8108
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漲跌幅
56.05%
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近3月漲幅
57.54%
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近1年漲幅
62.29%
62.29%
近3年漲幅
75.59%
75.59%
數據日期：2021-12-31
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2021-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 59.18% | 62.29% | -- | -- | -- | 75.59% | 89.33% |
| 同類排行（一級債基） | 3/2632 | 3/2286 | -- | -- | -- | 21/1046 | -- |
| 同類平均（一級債基） | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 118.35% | 62.29% | -- | -- | -- | 25.20% | 17.38% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 20,035.00 | 20.01 |
| 普通金融債 | 5,001.50 | 4.99 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的首航節能估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-08-17 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-07-25 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的天齊鋰業、永清環保、楚... | 基金估值調整 | 2018-06-20 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的中興通訊估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-06-21 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的世紀華通估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-06-21 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的康得新估值方法調整的公... | 基金估值調整 | 2018-10-13 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的道氏技術估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-10-23 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的美的集團估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2018-09-22 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的韋爾股份估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2019-05-07 |
| 銀華添澤定期開放債券型證券投資基金開放及暫停申購、贖回及轉換業務的公... | 開放式基金申購、 | 2021-11-10 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
銀華添澤定期開放債券(003497)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀華添澤定期開放債券(003497)持有人結構
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報告期
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銀華添澤定期開放債券(003497)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華添澤定期開放債券(003497)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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銀華添澤定期開放債券(003497)持倉變化
報告日
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銀華添澤定期開放債券(003497)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華添澤定期開放債券(003497)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產ET | 0.5845 | 1.07% |
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