華商瑞豐短債債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1358
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
0.90%
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近1年漲幅
3.33%
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近3年漲幅
9.06%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.21% | 3.33% | 3.24% | 3.18% | 2.33% | 9.06% | 19.74% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2316/2777 | 2094/2713 | 2100/2815 | 1409/2797 | 1110/2833 | 1580/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.43% | 3.33% | 3.27% | 3.18% | 2.33% | 3.02% | 2.52% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 32,478.05 | 5.23 |
| 國債 | 20,363.15 | 3.28 |
| 政策性金融債 | 15,167.75 | 2.45 |
資產配置
行業分布
數據日期：2018-09-30
選股風格
| 華商基金管理有限公司關于參加招商銀行股份有限公司基金轉換業務補差費率... | 基金間轉換 | 2024-12-27 |
| 華商瑞豐短債債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-04 |
| 華商瑞豐短債債券型證券投資基金（華商瑞豐短債債券A份額）基金產品資料概... | 基金產品資料概要 | 2024-12-04 |
| 華商基金管理有限公司關于旗下部分基金參加誠通證券股份有限公司申購費率... | 基金費率變動 | 2024-12-02 |
| 關于華商瑞豐短債債券型證券投資基金A類基金份額參加渤海銀行股份有限公司... | 基金費率變動 | 2024-11-25 |
| 華商瑞豐短債債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申購（含定期定額投資及... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-29 |
| 華商基金管理有限公司關于旗下部分基金參加恒泰證券股份有限公司申購費率... | 基金費率變動 | 2024-10-29 |
| 華商瑞豐短債債券型證券投資基金2024年度第一次分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-26 |
| 華商基金管理有限公司華商瑞豐短債債券型證券投資基金基金合同（更新） | 基金契約（修改） | 2024-10-25 |
| 華商瑞豐短債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華商瑞豐短債債券A(003403)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華商瑞豐短債債券A(003403)持有人結構
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報告期
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華商瑞豐短債債券A(003403)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華商瑞豐短債債券A(003403)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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華商瑞豐短債債券A(003403)持倉變化
報告日
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華商瑞豐短債債券A(003403)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華商瑞豐短債債券A(003403)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 華商中證 | 0.9859 | 1.08% | |
| 華商中證 | 0.9853 | 1.07% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 華商遠見 | 0.5409 | 0.65% | |
| 華商遠見 | 0.5262 | 0.65% | |
| 華商醫藥 | 0.8868 | 0.61% | |
| 華商品質 | 1.2188 | 0.61% | |
| 華商品質 | 1.2385 | 0.61% | |
| 華商均衡 | 0.6924 | 0.52% |
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