南方頤元債券發(fā)起式C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前15%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1711
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
1.50%
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近1年漲幅
12.13%
12.13%
近3年漲幅
20.76%
20.76%
數(shù)據(jù)日期：2022-1-13
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2022-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.70% | 12.13% | -- | -- | 0.17% | 20.76% | 30.15% |
| 同類排行（純債債券型） | 1388/2214 | 78/1909 | -- | -- | 2142/2833 | 192/908 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 12.13% | -- | -- | 0.17% | 6.92% | 5.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 21,424.60 | 27.36 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,742.00 | 12.44 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21華夏銀行 | 112118323 | 9,742.00 | 12.44 |
| 19國(guó)開(kāi)04 | 190204 | 6,201.60 | 7.92 |
| 18國(guó)開(kāi)11 | 180211 | 5,100.50 | 6.51 |
| 21進(jìn)出05 | 210305 | 5,080.50 | 6.49 |
| 20國(guó)開(kāi)07 | 200207 | 5,042.00 | 6.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2021-03-31
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2024-03-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2023-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2023-07-21 |
| 南方頤元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年半年度報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2022-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2022-08-31 |
| 南方頤元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2021-11-26 |
| 南方頤元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2022-04-22 |
| 南方頤元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2021年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2022-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2022-03-31 |
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十大持有人
南方頤元債券發(fā)起式C(003338)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方頤元債券發(fā)起式C(003338)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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南方頤元債券發(fā)起式C(003338)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方頤元債券發(fā)起式C(003338)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方頤元債券發(fā)起式C(003338)持倉(cāng)變化
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南方頤元債券發(fā)起式C(003338)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方頤元債券發(fā)起式C(003338)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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