招商信用定開債(QDII)
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
-1.73%
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近1年漲幅
8.22%
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近3年漲幅
4.85%
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數(shù)據(jù)日期：2020-1-22
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.98% | 8.22% | -- | -- | -- | 4.85% | 8.11% |
| 同類排行（二級債基） | 138/169 | 117/149 | -- | -- | -- | 99/105 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 18.91% | 24.22% | -- | -- | -- | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 8.22% | -- | -- | -- | 1.62% | 2.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金（QDII）更新的招募說明書摘... | 招募說明書(更新 | 2017-10-14 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金(Q... | 基金清算 | 2020-01-24 |
| 關(guān)于招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金（QDII）修訂基金合同的... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金(QDII)2019年年度報告 | 基金年度報告 | 2020-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2020-03-31 |
| 招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金(QDII)清算報告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-03-14 |
| 招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金(QDII)清算報告 | 基金清算 | 2020-03-14 |
| 關(guān)于招商中國信用機(jī)會定期開放債券型證券投資基金(QDII)增加華龍證券股份... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2020-01-21 |
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招商信用定開債(QDII)(003046)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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招商信用定開債(QDII)(003046)十大持有人
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招商信用定開債(QDII)(003046)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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招商信用定開債(QDII)(003046)持倉變化
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招商信用定開債(QDII)(003046)全部持股
報告日
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招商信用定開債(QDII)(003046)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 日經(jīng)ETF | 1.0671 | 1.73% | |
| 中銀香港 | 36.0198 | 1.10% | |
| 摩根日本 | 1.6882 | 1.03% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 惠理價值 | 8.1935 | 0.90% | |
| 博時全球 | 0.5051 | 0.86% | |
| 惠理價值 | 11.1468 | 0.83% | |
| 鵬華港美 | 1.3352 | 0.77% | |
| 中銀香港 | 310.9580 | 0.75% | |
| 易方達(dá)標(biāo) | 1.3433 | 0.74% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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