華夏恒利3個月定開債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前38%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0908
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
1.68%
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近1年漲幅
4.71%
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近3年漲幅
10.40%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.32% | 4.71% | 4.57% | 2.95% | 2.42% | 10.40% | 33.78% |
| 同類排行（一級債基） | 1076/2777 | 1297/2713 | 1268/2815 | 1641/2797 | 982/2833 | 1179/2592 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.64% | 4.71% | 4.61% | 2.95% | 2.42% | 3.47% | 3.86% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 50,999.85 | 17.17 |
| 普通金融債 | 45,559.75 | 15.34 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-08 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換業務的... | 開放式基金申購、 | 2024-10-09 |
| 華夏基金管理有限公司關于限制華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金申... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-09 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
| 華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金第六次分紅公告 | 收益分配 | 2024-08-12 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華夏恒利3個月定開債券(002552)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華夏恒利3個月定開債券(002552)持有人結構
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報告期
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華夏恒利3個月定開債券(002552)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華夏恒利3個月定開債券(002552)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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華夏恒利3個月定開債券(002552)持倉變化
報告日
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華夏恒利3個月定開債券(002552)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏恒利3個月定開債券(002552)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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