招商招瑞純債發(fā)起式C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前64%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1568
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.38%
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近1年漲幅
4.00%
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近3年漲幅
10.33%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2016年03月16日
累計(jì)單位凈值：1.3668元
累計(jì)單位凈值：1.3668元
最新規(guī)模：15.72億
累計(jì)分紅：0.21元
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綜合評(píng)價(jià)
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.81% | 4.00% | 3.86% | 3.65% | 2.39% | 10.33% | 39.63% |
| 同類排行（純債債券型） | 1171/2024 | 1096/1481 | 1261/1706 | 514/1260 | 338/899 | 491/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.63% | 4.00% | 3.89% | 3.65% | 2.39% | 3.44% | 4.51% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 27,075.16 | 17.50 |
| 政策性金融債 | 8,113.25 | 5.24 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22華夏銀行 | 2228026 | 8,136.39 | 5.26 |
| 22進(jìn)出03 | 220303 | 8,113.25 | 5.24 |
| 22工商銀行 | 2228024 | 7,317.39 | 4.73 |
| 21興業(yè)銀行 | 2128042 | 6,344.45 | 4.10 |
| 23農(nóng)行二級(jí) | 232380004 | 5,276.93 | 3.41 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)申購(gòu)贖回
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)持有人結(jié)構(gòu)
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)十大持有人
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)持倉(cāng)變化
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)全部持股
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招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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