華夏鼎新債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
-1.54%
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近1年漲幅
-5.13%
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數(shù)據(jù)日期：2017-11-15
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2017-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -2.44% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -3.05% |
| 同類排行（純債債券型） | 517/592 | 315/323 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.87% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -1.84% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2017-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 483.34 | 78.10 |
| 政策性金融債 | 20.51 | 3.31 |
資產(chǎn)配置
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華夏鼎新債券A(002348)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華夏鼎新債券A(002348)持有人結(jié)構(gòu)
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華夏鼎新債券A(002348)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華夏鼎新債券A(002348)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華夏鼎新債券A(002348)持倉變化
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華夏鼎新債券A(002348)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏鼎新債券A(002348)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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