浙商惠盈純債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0591
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漲跌幅
0.16%
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近3月漲幅
2.45%
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近1年漲幅
4.91%
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近3年漲幅
9.05%
9.05%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.94% | 4.91% | 4.83% | 2.19% | 1.57% | 9.05% | 34.20% |
| 同類排行（純債債券型） | 389/2024 | 663/1481 | 728/1706 | 1142/1260 | 691/899 | 606/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.87% | 4.91% | 4.87% | 2.19% | 1.57% | 3.02% | 3.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 14,389.76 | 84.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 浙商惠盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 | 招募說明書(更新 | 2024-11-22 |
| 浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-22 |
| 浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-19 |
| 浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國信證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-23 |
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增江海證券有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-12 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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浙商惠盈純債A(002279)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浙商惠盈純債A(002279)持有人結(jié)構(gòu)
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浙商惠盈純債A(002279)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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浙商惠盈純債A(002279)持倉變化
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浙商惠盈純債A(002279)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商惠盈純債A(002279)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浙商中華 | 1.0264 | 0.68% | |
| 浙商中華 | 1.0448 | 0.68% | |
| 浙商大數(shù) | 1.6100 | 0.37% | |
| 浙商大數(shù) | 1.5750 | 0.32% | |
| 浙商全景 | 1.3370 | 0.27% | |
| 浙商全景 | 1.3167 | 0.27% | |
| 浙商中證 | 1.5297 | 0.25% | |
| 浙商中證 | 1.5014 | 0.25% | |
| 浙商中證 | 1.0410 | 0.21% | |
| 浙商中證 | 1.0358 | 0.20% |
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