嘉合磐通A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前97%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0872
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
-2.30%
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近1年漲幅
1.94%
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近3年漲幅
6.10%
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數據日期：2025-1-7
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綜合評價
2.1
綜合評價
2.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.14% | 1.94% | -0.43% | 1.61% | 0.15% | 6.10% | 32.20% |
| 同類排行（二級債基） | 2430/2500 | 2348/2436 | 2685/2880 | 2716/2817 | 2493/2797 | 1875/2319 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.63% | 4.84% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.28% | 1.94% | -22.44% | 1.61% | 0.15% | 2.03% | 4.63% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 5,971.16 | 28.55 |
| 普通金融債 | 1,808.20 | 8.65 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 嘉合磐通債券型證券投資基金暫停大額申購（含轉換轉入、定期定額投資）業... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-03 |
| 嘉合磐通債券型證券投資基金（A類份額）2024年度第一次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-03 |
| 嘉合磐通債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司基金產品風險等級劃分結果說明(2024年第二次更新) | 其他 | 2024-10-19 |
| 嘉合基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票調整估值方法的... | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 嘉合磐通債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 嘉合磐通債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
嘉合磐通A(001957)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉合磐通A(001957)持有人結構
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報告期
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嘉合磐通A(001957)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉合磐通A(001957)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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財務指標 |
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基金負債表
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嘉合磐通A(001957)持倉變化
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嘉合磐通A(001957)全部持股
報告日
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嘉合磐通A(001957)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬華可轉 | 1.0232 | 1.86% | |
| 東方可轉 | 0.9392 | 1.80% | |
| 東方可轉 | 0.9291 | 1.80% | |
| 銀華可轉 | 1.2721 | 1.76% | |
| 融通收益 | 1.0990 | 1.59% | |
| 融通收益 | 1.1181 | 1.59% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 嘉合睿金 | 1.0996 | 6.65% | |
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| 嘉合穩健 | 0.9710 | 1.39% | |
| 嘉合磐石 | 0.7430 | 1.34% | |
| 嘉合磐石 | 0.7760 | 1.33% | |
| 嘉合錦元 | 0.8093 | 0.95% | |
| 嘉合錦元 | 0.7911 | 0.94% | |
| 嘉合錦程 | 1.4556 | 0.85% | |
| 嘉合錦程 | 1.5285 | 0.84% |
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