大摩增值18個月開放債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1960
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漲跌幅
-0.08%
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近3月漲幅
0.17%
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近1年漲幅
4.36%
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近3年漲幅
12.51%
12.51%
數據日期：2022-5-27
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概況
基本信息
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基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2022-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.01% | 4.36% | -- | -- | 0.42% | 12.51% | 31.46% |
| 同類排行（純債債券型） | 2031/2765 | 791/2422 | -- | -- | 2108/2833 | 564/1230 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.03% | 4.36% | -- | -- | 0.42% | 4.17% | 5.04% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2022-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 10,401.49 | 37.58 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于修訂旗下基金基金合同、托管協議條款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司關于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦... | 基金當事人變動 | 2024-07-12 |
| 摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金清算報告提... | 提示性公告,基金 | 2022-06-16 |
| 摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2022-06-16 |
| 摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同終... | 基金清算 | 2022-05-28 |
| 關于摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金可能觸... | 提示性公告 | 2022-05-27 |
| 關于摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金可能觸... | 提示性公告 | 2022-05-26 |
| 關于摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金可能觸... | 提示性公告 | 2022-05-07 |
| 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-04-21 |
| 關于摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金的第二... | 提示性公告 | 2022-04-27 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
大摩增值18個月開放債券C(001860)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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大摩增值18個月開放債券C(001860)持有人結構
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大摩增值18個月開放債券C(001860)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大摩增值18個月開放債券C(001860)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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大摩增值18個月開放債券C(001860)持倉變化
報告日
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大摩增值18個月開放債券C(001860)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩增值18個月開放債券C(001860)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同系基金
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| 大摩靈動 | 0.9499 | 0.31% | |
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| 大摩優享 | 0.8003 | 0.23% |
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