景順長城景頤增利債券C
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前84%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-6.99%
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近1年漲幅
-10.38%
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近3年漲幅
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數據日期：2018-10-16
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概況
基本信息
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -6.45% | -10.38% | -- | -- | -- | -- | -4.20% |
| 同類排行（二級債基） | 189/244 | 210/239 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.37% | 5.49% | -- | -- | -- | 0.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.89% | -10.38% | -- | -- | -- | -- | -1.37% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 10.26 | 81.88 |
| 可轉換企業債 | 0.57 | 4.53 |
資產配置
行業分布
數據日期：2018-06-30
選股風格
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| 景順長城景頤增利債券型證券投資基金2016年第1號更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2016-05-05 |
| 景順長城景頤增利債券型證券投資基金2018年第1號更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-05-05 |
| 景順長城景頤增利債券型證券投資基金2017年第2號更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-11-04 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
景順長城景頤增利債券C(001855)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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景順長城景頤增利債券C(001855)持有人結構
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報告期
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景順長城景頤增利債券C(001855)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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景順長城景頤增利債券C(001855)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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景順長城景頤增利債券C(001855)持倉變化
報告日
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景順長城景頤增利債券C(001855)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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景順長城景頤增利債券C(001855)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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濟安金信評級
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| 景順長城 | 1.3320 | 5.98% | |
| 景順長城 | 0.6753 | 5.01% | |
| 景順長城 | 0.9013 | 5.00% | |
| 景順長城 | 0.6668 | 4.99% | |
| 景順長城 | 1.3996 | 4.89% | |
| 景順長城 | 1.3915 | 4.88% |
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