九泰日添金貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前68%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4063
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7日年化
1.228%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.45%
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近1年漲幅
1.53%
1.53%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
2.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
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分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.228% | 1.193% | 1.185% | 1.241% | 1.267% | 1.386% |
| 同類排名(貨幣A) | 193/281 | 191/281 | 163/281 | 159/281 | 133/281 | 130/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4063 | 0.3830 | 0.7162 | 0.3534 | 0.1542 | 0.3279 |
| 近一年收益率(%) | 1.53% | 1.52% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 2,387.85 | 47.76 |
| 國債 | 254.85 | 5.10 |
| 普通企業(yè)債 | 206.28 | 4.12 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 九泰日添金貨幣市場基金招募說明書更新 | 招募說明書(更新 | 2024-12-30 |
| 九 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-30 |
| 九泰基金管理有限公司九泰日添金貨幣市場基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-28 |
| 九泰基金管理有限公司九泰日添金貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-28 |
| 九泰基金管理有限公司關(guān)于九泰日添金貨幣市場基金降低費(fèi)率并相應(yīng)修訂基金... | 調(diào)整費(fèi)用,基金法 | 2024-12-28 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰日添金貨幣市場基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 九泰日添金貨幣市場基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-30 |
| 九泰日添金貨幣市場基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-24 |
| 九泰日添金貨幣市場基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-13 |
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九泰日添金貨幣B(001843)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
九泰日添金貨幣B(001843)持有人結(jié)構(gòu)
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九泰日添金貨幣B(001843)歷史收益率
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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九泰日添金貨幣B(001843)持倉變化
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九泰日添金貨幣B(001843)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰日添金貨幣B(001843)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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| 華潤元大 | 1.4930 | 2.213% | |
| 中信保誠 | 0.4267 | 2.133% | |
| 華夏沃利 | 0.4341 | 2.098% | |
| 中歐滾錢 | 0.6252 | 2.093% | |
| 農(nóng)銀紅利 | 1.0897 | 2.045% | |
| 鵬華盈余 | 0.4785 | 2.038% | |
| 浦銀日日 | 0.4557 | 2.027% | |
| 富國天時(shí) | 0.5845 | 2.007% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 九泰天奕 | 1.0662 | 4.20% | |
| 九泰泰富 | 1.4495 | 3.79% | |
| 九泰泰富 | 1.4451 | 3.79% | |
| 九泰天富 | 0.9800 | 3.70% | |
| 九泰天富 | 0.9810 | 3.70% | |
| 九泰量化 | 0.4939 | 3.67% | |
| 九泰銳升 | 0.7374 | 3.52% | |
| 九泰銳益 | 1.1460 | 3.43% |
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