安信鑫安得利混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前43%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1644
1.1644
漲跌幅
0.16%
0.16%
近3月漲幅
1.87%
1.87%
近1年漲幅
5.66%
5.66%
近3年漲幅
9.31%
9.31%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
7.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.44% | 5.66% | 5.44% | 3.08% | 0.49% | 9.31% | 73.30% |
| 同類排行（平衡混合型） | 2309/3065 | 1444/2615 | 1337/2887 | 166/2212 | 49/1335 | 55/1020 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.87% | 5.66% | 5.48% | 3.08% | 0.49% | 3.10% | 7.66% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 老板電器 | -- | -- | 0.28% | 75.00% | 49 | -485 | 咨詢 |
| 周大生 | -- | -- | 0.27% | 58.82% | 39 | -409 | 咨詢 |
| 重慶百貨 | -- | -- | 0.22% | 83.33% | 27 | -215 | 咨詢 |
| 老鳳祥 | -- | -- | 0.22% | 37.50% | 39 | -490 | 咨詢 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.21% | - | 226 | -896 | 咨詢 |
| 水星家紡 | -- | -- | 0.21% | 250.00% | 7 | -200 | 咨詢 |
| 塔牌集團(tuán) | -- | -- | 0.20% | 100.00% | 32 | -200 | 咨詢 |
| 保利發(fā)展 | -- | -- | 0.19% | 18.75% | 430 | -1143 | 咨詢 |
| 中國(guó)建筑 | -- | -- | 0.19% | -17.39% | 331 | -1122 | 咨詢 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -- | -- | 0.18% | 20.00% | 675 | -1325 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增紅塔證券股份有限公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-13 |
| 關(guān)于恢復(fù)安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金非個(gè)人投資者大額申購(gòu)、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-04 |
| 關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2024年第四次分紅的公告 | 收益分配 | 2024-12-03 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-22 |
| 關(guān)于暫停安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金非個(gè)人投資者大額申購(gòu)、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-30 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下92只基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于恢復(fù)安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金非個(gè)人投資者大額申購(gòu)、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-21 |
| 關(guān)于安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2024年第三次分紅的公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下88只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
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十大持有人
安信鑫安得利混合C(001400)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
安信鑫安得利混合C(001400)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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安信鑫安得利混合C(001400)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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安信鑫安得利混合C(001400)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
安信鑫安得利混合C(001400)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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安信鑫安得利混合C(001400)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信鑫安得利混合C(001400)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見(jiàn) | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬(wàn)家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 安信量化 | 1.8442 | 0.43% | |
| 安信量化 | 1.8007 | 0.43% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5301 | 0.40% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5093 | 0.40% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1894 | 0.35% | |
| 安信價(jià)值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企業(yè) | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企業(yè) | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信紅利 | 1.1986 | 0.29% |
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