興業(yè)收益增強(qiáng)債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前2%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3940
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漲跌幅
1.01%
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近3月漲幅
5.53%
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近1年漲幅
10.72%
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近3年漲幅
8.04%
8.04%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
成立日期：2015年05月29日
累計(jì)單位凈值：1.6260元
累計(jì)單位凈值：1.6260元
最新規(guī)模：9.91億
累計(jì)分紅：0.232元
累計(jì)分紅：0.232元
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
8.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 6.66% | 10.72% | -0.07% | 9.24% | 1.88% | 8.04% | 64.79% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 68/688 | 27/540 | 325/801 | 31/598 | 133/422 | 44/218 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.37% | 5.49% | -0.07% | 4.97% | 0.33% | 0.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.31% | 10.72% | -1.87% | 9.24% | 1.88% | 2.68% | 6.72% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 224,069.55 | 44.87 |
| 可交換公司債券 | 42,631.63 | 8.54 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 南銀轉(zhuǎn)債 | 113050 | 44,998.20 | 9.01 |
| 上銀轉(zhuǎn)債 | 113042 | 44,823.90 | 8.98 |
| G三峽EB2 | 132026 | 42,631.60 | 8.54 |
| 重銀轉(zhuǎn)債 | 113056 | 33,987.60 | 6.81 |
| 杭銀轉(zhuǎn)債 | 110079 | 27,634.60 | 5.53 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第一季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-04-20 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2023年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2024-03-30 |
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)十大持有人
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報(bào)告日
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)持倉(cāng)變化
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興業(yè)收益增強(qiáng)債券C(001258)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4368 | 3.06% | |
| 金鷹元豐 | 1.4120 | 3.06% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6601 | 2.75% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7318 | 2.75% | |
| 民生加銀 | 1.4610 | 2.31% | |
| 民生加銀 | 1.5060 | 2.31% | |
| 南方廣利 | 1.5025 | 2.30% | |
| 南方廣利 | 1.5382 | 2.30% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1787 | 2.30% | |
| 華富安鑫 | 1.0112 | 2.22% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興業(yè)高端 | 0.7707 | 4.02% | |
| 興業(yè)高端 | 0.7561 | 4.02% | |
| 興業(yè)研究 | 1.3706 | 3.70% | |
| 興業(yè)研究 | 1.3399 | 3.70% | |
| 興業(yè)興睿 | 0.7929 | 3.69% | |
| 興業(yè)興睿 | 0.7808 | 3.68% | |
| 興業(yè)多策 | 1.7870 | 3.65% | |
| 興業(yè)能源 | 0.7360 | 3.63% | |
| 興業(yè)能源 | 0.7485 | 3.63% | |
| 興業(yè)致遠(yuǎn) | 1.0070 | 3.49% |
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