興業(yè)收益增強債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前16%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.4460
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漲跌幅
-0.21%
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近3月漲幅
7.99%
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近1年漲幅
11.43%
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近3年漲幅
9.31%
9.31%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.9
綜合評價
7.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 7.59% | 11.43% | 9.96% | 2.23% | -3.16% | 9.31% | 72.45% |
| 同類排行（二級債基） | 49/687 | 23/534 | 26/595 | 103/422 | 124/256 | 32/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.18% | 11.43% | 10.04% | 2.23% | -3.16% | 3.10% | 7.56% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 224,069.55 | 44.87 |
| 可交換公司債券 | 42,631.63 | 8.54 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 南銀轉(zhuǎn)債 | 113050 | 44,998.20 | 9.01 |
| 上銀轉(zhuǎn)債 | 113042 | 44,823.90 | 8.98 |
| G三峽EB2 | 132026 | 42,631.60 | 8.54 |
| 重銀轉(zhuǎn)債 | 113056 | 33,987.60 | 6.81 |
| 杭銀轉(zhuǎn)債 | 110079 | 27,634.60 | 5.53 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-20 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-20 |
| 興業(yè)收益增強債券型證券投資基金2023年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結(jié)構 |
十大持有人
興業(yè)收益增強債券A(001257)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業(yè)收益增強債券A(001257)持有人結(jié)構
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報告期
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興業(yè)收益增強債券A(001257)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興業(yè)收益增強債券A(001257)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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興業(yè)收益增強債券A(001257)持倉變化
報告日
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興業(yè)收益增強債券A(001257)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興業(yè)收益增強債券A(001257)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 興業(yè)安保 | 1.6833 | 0.69% | |
| 興業(yè)安保 | 1.6882 | 0.69% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6589 | 0.67% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6464 | 0.65% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0049 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0125 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2907 | 0.60% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2579 | 0.60% | |
| 興業(yè)國企 | 2.3350 | 0.34% | |
| 興業(yè)國企 | 2.3520 | 0.34% |
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