中銀國有企業債A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2051
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
3.24%
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近1年漲幅
7.71%
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近3年漲幅
12.62%
12.62%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
7.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.00% | 7.71% | 7.19% | 3.75% | 1.19% | 12.62% | 49.36% |
| 同類排行（一級債基） | 97/1928 | 68/1398 | 108/1706 | 486/1260 | 763/899 | 172/721 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.26% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.01% | 7.71% | 7.25% | 3.75% | 1.19% | 4.21% | 5.33% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業債 | 13,861.28 | 13.94 |
| 政策性金融債 | 12,473.98 | 12.54 |
| 大額可轉讓同業存單 | 4,932.37 | 4.96 |
| 普通金融債 | 3,161.73 | 3.18 |
| 普通企業債 | 3,088.32 | 3.10 |
資產配置
行業分布
數據日期：2019-09-30
選股風格
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告 | 基金間轉換 | 2024-12-13 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告 | 基金間轉換 | 2024-12-11 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-07 |
| 中銀國有企業債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告 | 基金間轉換 | 2024-10-21 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 中銀國有企業債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀國有企業債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中銀國有企業債A(001235)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀國有企業債A(001235)持有人結構
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報告期
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中銀國有企業債A(001235)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀國有企業債A(001235)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中銀國有企業債A(001235)持倉變化
報告日
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中銀國有企業債A(001235)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀國有企業債A(001235)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
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| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質 | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質 | 1.3820 | 0.30% |
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