華夏理財(cái)30天債券B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前20%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.62%
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近1年漲幅
2.50%
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近3年漲幅
10.14%
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數(shù)據(jù)日期：2020-12-27
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綜合評價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.14% | 2.50% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 10.14% | 8.78% |
| 同類排行（純債債券型） | 1/5 | 1/5 | 61/107 | 55/105 | 55/105 | 1/5 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 2.50% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.07% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 6,067.10 | 25.78 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 3,473.94 | 14.77 |
| 普通企業(yè)債 | 2,372.13 | 10.08 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 6,067.10 | 25.78 |
| 24建設(shè)銀行 | 112405142 | 1,985.63 | 8.44 |
| 24中國銀行 | 112404051 | 1,488.32 | 6.33 |
| 21郵政MT | 102103283 | 1,230.62 | 5.23 |
| 21河鋼集M | 102103051 | 1,141.51 | 4.85 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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評級截止日期：2024-03-31
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-02 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-08 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增貴文基金為代銷機(jī)構(gòu)的公... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-31 |
| 華夏理財(cái)30天債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 華夏理財(cái)30天債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 華夏理財(cái)30天債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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華夏理財(cái)30天債券B(001058)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告日
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華夏理財(cái)30天債券B(001058)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華夏理財(cái)30天債券B(001058)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏理財(cái)30天債券B(001058)持有債券
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| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 華夏新時(shí) | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時(shí) | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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