中郵貨幣B
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前67%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3957
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7日年化
1.423%
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近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.42%
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近1年漲幅
1.84%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
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分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.423% | 1.422% | 1.427% | 1.461% | 1.479% | 1.495% |
| 同類排名(貨幣A) | 191/281 | 163/281 | 159/281 | 163/281 | 160/281 | 159/281 |
| 萬份收益(元) | 0.3957 | 0.3902 | 0.7650 | 0.3828 | 0.3831 | 0.3923 |
| 近一年收益率(%) | 1.84% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 99,563.90 | 24.49 |
| 政策性金融債 | 9,980.61 | 2.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403043 | 20,909.70 | 5.14 |
| 23中國銀行 | 112304061 | 9,959.98 | 2.45 |
| 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn) | 2404116 | 9,980.61 | 2.45 |
| 24交通銀行 | 112406121 | 9,959.46 | 2.45 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403226 | 9,957.70 | 2.45 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于中郵貨幣市場基金B(yǎng)類份額在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司開通定期定額... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-04 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|吳證券股份有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-18 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中郵貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中郵貨幣市場基金（中郵貨幣B份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-19 |
| 中郵貨幣市場基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-19 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整中郵貨幣市場基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)... | 調(diào)整費(fèi)用,基金法 | 2024-10-19 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司中郵貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-19 |
| 中郵貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-19 |
| 關(guān)于中郵貨幣市場基金2024年國慶假期前在非直銷銷售機(jī)構(gòu)暫停非個人投資者... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-27 |
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中郵貨幣B(000580)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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中郵貨幣B(000580)十大持有人
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截止日
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分紅報告 |
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中郵貨幣B(000580)持倉變化
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中郵貨幣B(000580)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中郵貨幣B(000580)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 方正富邦 | 1.0144 | 2.583% | |
| 銀河錢包 | 0.4511 | 2.413% | |
| 華潤元大 | 1.4930 | 2.213% | |
| 中信保誠 | 0.4267 | 2.133% | |
| 華夏沃利 | 0.4341 | 2.098% | |
| 中歐滾錢 | 0.6252 | 2.093% | |
| 農(nóng)銀紅利 | 1.0897 | 2.045% | |
| 鵬華盈余 | 0.4785 | 2.038% | |
| 浦銀日日 | 0.4557 | 2.027% | |
| 富國天時 | 0.5845 | 2.007% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中郵核心 | 1.2740 | 4.60% | |
| 中郵信息 | 0.9410 | 4.56% | |
| 中郵信息 | 0.9410 | 4.56% | |
| 中郵健康 | 2.1511 | 4.38% | |
| 中郵健康 | 2.1498 | 4.37% | |
| 中郵科技 | 1.4752 | 4.34% | |
| 中郵科技 | 1.4970 | 4.34% | |
| 中郵中小 | 2.1850 | 4.30% | |
| 中郵專精 | 0.7557 | 4.16% | |
| 中郵專精 | 0.7664 | 4.16% |
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