融通通瑞債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前97%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
0.85%
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近1年漲幅
13.40%
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近3年漲幅
23.16%
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數(shù)據(jù)日期：2021-12-15
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-12-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 9.50% | 13.40% | -- | -- | -- | 23.16% | 40.03% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 39/222 | 47/219 | -- | -- | -- | 120/217 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.99% | 13.40% | -- | -- | -- | 7.72% | 5.17% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 549.52 | 31.21 |
| 國(guó)債 | 366.22 | 20.80 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 348.22 | 19.79 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)開1702 | 018006 | 549.52 | 31.21 |
| 16國(guó)債19 | 019547 | 296.37 | 16.83 |
| 21國(guó)債10 | 019658 | 69.85 | 3.97 |
| 牧原轉(zhuǎn)債 | 127045 | 43.87 | 2.49 |
| 楚江轉(zhuǎn)債 | 128109 | 40.18 | 2.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2021-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
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-- | -- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2021-09-30
| 融通通瑞債券型證券投資基金暫停贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2021-12-15 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于終止北京植信基金銷售有限公司等部分銷售機(jī)構(gòu)辦... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2022-05-27 |
| 融通通瑞債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2021-12-25 |
| 融通通瑞債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-12-25 |
| 關(guān)于融通通瑞債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的... | 基金持有人大會(huì) | 2021-12-15 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金參與浙江同花順基金銷售有限... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2021-11-29 |
| 關(guān)于融通基金管理有限公司參與國(guó)信證券股份有限公司前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)... | 定期定額投資,基 | 2021-11-26 |
| 融通通瑞債券型證券投資基金暫停申購(gòu)、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2021-11-19 |
| 關(guān)于以通訊方式召開融通通瑞債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第二... | 基金持有人大會(huì), | 2021-11-16 |
| 關(guān)于以通訊方式召開融通通瑞債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第一... | 基金持有人大會(huì), | 2021-11-15 |
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
融通通瑞債券A(000466)持有人結(jié)構(gòu)
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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融通通瑞債券A(000466)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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融通通瑞債券A(000466)全部持股
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融通通瑞債券A(000466)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
| 融通健康 | 2.5210 | 0.80% | |
| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價(jià)值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價(jià)值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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