景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類
(000386) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開(kāi)該頁(yè)面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前93%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.6410
1.6410
漲跌幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
2.56%
2.56%
近1年漲幅
8.25%
8.25%
近3年漲幅
7.75%
7.75%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2013年11月13日
累計(jì)單位凈值：1.9180元
累計(jì)單位凈值：1.9180元
最新規(guī)模：10.7億
累計(jì)分紅：0.277元
累計(jì)分紅：0.277元
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、QDII
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
返回
綜合評(píng)價(jià)
5.1
綜合評(píng)價(jià)
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.06% | 8.25% | 7.82% | 1.74% | -1.97% | 7.75% | 96.84% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 229/687 | 105/534 | 91/595 | 141/422 | 90/256 | 49/218 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.12% | 8.25% | 7.88% | 1.74% | -1.97% | 2.58% | 8.70% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 410,956.96 | 28.91 |
| 政策性金融債 | 55,364.88 | 3.89 |
| 普通金融債 | 35,918.12 | 2.53 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 110059 | 102,244.00 | 7.19 |
| 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 113052 | 66,014.40 | 4.64 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 55,364.90 | 3.89 |
| 21建設(shè)銀行 | 2128025 | 35,918.10 | 2.53 |
| 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 110073 | 29,042.00 | 2.04 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金新增南京銀行為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-11 |
| 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金2024年第1號(hào)更新招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增貴文基金為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-28 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-28 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-25 |
| 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下基金調(diào)整持有股票估值價(jià)格的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類(000386)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問(wèn)
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購(gòu)贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0725 | 1.51% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0607 | 1.51% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.4340 | 1.17% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.2770 | 1.03% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.2880 | 1.02% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6136 | 0.82% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6054 | 0.82% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.5541 | 0.80% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1025 | 0.75% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0935 | 0.75% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。