南方豐元信用增強(qiáng)債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前40%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.51%
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近1年漲幅
3.99%
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近3年漲幅
8.04%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
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分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.04% | 3.99% | 3.86% | 6.15% | -2.25% | 8.04% | 71.98% |
| 同類排行（一級債基） | 1193/2497 | 1631/2436 | 1753/2815 | 88/2797 | 2400/2833 | 1609/2313 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.08% | 3.99% | 3.90% | 6.15% | -2.25% | 2.68% | 6.47% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 23,684.23 | 25.42 |
| 地方政府債券 | 5,958.91 | 6.40 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19建設(shè)銀行 | 1928032 | 6,237.66 | 6.69 |
| 20交通銀行 | 2028040 | 6,140.42 | 6.59 |
| 20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028017 | 6,126.19 | 6.58 |
| 24江蘇債2 | 2405807 | 5,958.91 | 6.40 |
| 19平安銀行 | 1928038 | 5,179.96 | 5.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 一級債 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-26 |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-26 |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-26 |
| 關(guān)于南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同的... | 基金分級,基金法 | 2024-12-26 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)申購贖回
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)十大持有人
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)歷史凈值
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利潤表 |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)持倉變化
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方豐元信用增強(qiáng)債券A(000355)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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