國投瑞銀一年定期開放債券C
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前92%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1730
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.26%
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近1年漲幅
6.64%
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近3年漲幅
11.61%
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數據日期：2019-11-15
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2019-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.27% | 6.64% | -- | -- | -- | 11.61% | 41.83% |
| 同類排行（一級債基） | 176/672 | 47/547 | -- | -- | -- | 105/310 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.53% | 6.64% | -- | -- | -- | 3.87% | 6.70% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2019-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,576.58 | 28.05 |
| 普通企業債 | 787.97 | 14.02 |
| 國債 | 731.74 | 13.02 |
| 可轉換企業債 | 610.95 | 10.87 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報告期
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國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)持倉變化
報告日
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國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀一年定期開放債券C(000238)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
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| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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