諾安信用債一年定期開放債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前93%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
3.24%
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近3年漲幅
6.48%
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數據日期：2018-10-19
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-10-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.02% | 3.24% | -- | -- | -- | 6.48% | 33.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 403/555 | 426/520 | -- | -- | -- | 203/265 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | 3.24% | -- | -- | -- | 2.16% | 6.32% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 1,209.12 | 23.77 |
| 政策性金融債 | 1,048.70 | 20.61 |
| 大額可轉讓同業存單 | 979.70 | 19.26 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
諾安信用債一年定期開放債券(000151)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安信用債一年定期開放債券(000151)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安信用債一年定期開放債券(000151)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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諾安信用債一年定期開放債券(000151)持倉變化
報告日
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諾安信用債一年定期開放債券(000151)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安信用債一年定期開放債券(000151)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 諾安多策 | 1.9940 | 1.74% | |
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| 諾安精選 | 0.9769 | 0.58% | |
| 諾安精選 | 0.9803 | 0.58% | |
| 諾安全球 | 1.4100 | 0.36% | |
| 諾安優選 | 1.6980 | 0.36% | |
| 諾安進取 | 1.2210 | 0.33% | |
| 諾安先鋒 | 2.4897 | 0.31% | |
| 諾安先鋒 | 2.4549 | 0.31% | |
| 諾安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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