嘉實豐益純債定期債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前37%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
1.07%
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近1年漲幅
6.73%
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近3年漲幅
16.39%
16.39%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.9
綜合評價
6.9
綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.71% | 6.73% | 6.62% | 7.48% | 1.51% | 16.39% | 70.27% |
| 同類排行（純債債券型） | 432/1928 | 124/1398 | 159/1706 | 25/1260 | 704/899 | 39/721 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.42% | 6.73% | 6.67% | 7.48% | 1.51% | 5.46% | 6.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 30,435.86 | 30.15 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23國開08 | 230208 | 6,188.44 | 6.13 |
| 21國開08 | 210208 | 6,127.97 | 6.07 |
| 24國開清發(fā) | 09240202 | 6,077.55 | 6.02 |
| 24國開15 | 240215 | 6,035.29 | 5.98 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 6,006.61 | 5.95 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年12月10日更新) | 招募說明書(更新 | 2024-12-10 |
| 嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-10 |
| 關(guān)于新增嘉實豐益純債定期債券基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-07 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
| 關(guān)于增加眾祿基金為嘉實旗下基金代銷機(jī)構(gòu)并開展定投業(yè)務(wù)的公告 | 定期定額投資,增 | 2015-02-10 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-16 |
| 嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)歷史凈值
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)持倉變化
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實豐益純債定期債券A(000116)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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