國投瑞銀中高等級債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前40%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1515
1.1515
漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
1.26%
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近1年漲幅
4.44%
4.44%
近3年漲幅
7.67%
7.67%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.44% | 4.44% | 4.19% | 3.30% | -0.02% | 7.67% | 76.53% |
| 同類排行（一級債基） | 1796/2500 | 1380/2439 | 1565/2815 | 1292/2797 | 2179/2833 | 1685/2316 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.88% | 4.44% | 4.23% | 3.30% | -0.02% | 2.56% | 6.58% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 9,095.98 | 9.20 |
| 普通企業(yè)債 | 8,242.95 | 8.35 |
| 政策性金融債 | 7,352.54 | 7.45 |
| 國債 | 4,031.31 | 4.08 |
| 可交換公司債券 | 520.49 | 0.53 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2015-06-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-07 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-12 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金招募說明書(2024年10月第1次更新) | 招募說明書(更新 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份額凈值精度并修改法... | 凈值公告,基金法 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國投瑞銀中高等級債券C(000070)持有人結(jié)構(gòu)
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)歷史凈值
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全部 |
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分紅報告 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)持倉變化
報告日
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀中高等級債券C(000070)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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