基金
代碼 |
基金簡稱 |
管理公司 |
到期日期 |
基金規(guī)模(億份) |
份額凈值(元) |
收盤價(元) |
隱含收益率 |
折價率 |
| 184706 |
天華 |
銀華 |
2009-07-11 |
25 |
1.3465 |
0.979 |
37.54% |
27.29% |
| 184688 |
開元 |
南方 |
2013-03-27 |
20 |
1.7060 |
0.992 |
71.98% |
41.85% |
| 500001 |
金泰 |
國泰 |
2013-03-27 |
20 |
1.5674 |
0.909 |
72.43% |
42.01% |
| 500008 |
興華 |
華夏 |
2013-04-28 |
20 |
1.7062 |
1.057 |
61.42% |
38.05% |
| 500003 |
安信 |
華安 |
2013-06-22 |
20 |
1.6142 |
0.941 |
71.54% |
41.70% |
| 500006 |
裕陽 |
博時 |
2013-07-25 |
20 |
1.3831 |
0.767 |
80.33% |
44.54% |
| 184689 |
普惠 |
鵬華 |
2014-01-06 |
20 |
1.4033 |
0.744 |
88.62% |
46.98% |
| 500002 |
泰和 |
嘉實 |
2014-04-07 |
20 |
1.5069 |
0.811 |
85.81% |
46.18% |
| 184690 |
同益 |
長盛 |
2014-04-08 |
20 |
1.5498 |
0.844 |
83.63% |
45.54% |
| 184691 |
景宏 |
大成 |
2014-05-05 |
20 |
1.3575 |
0.724 |
87.50% |
46.67% |
| 500005 |
漢盛 |
富國 |
2014-05-09 |
20 |
1.4852 |
0.790 |
88.00% |
46.81% |
| 500009 |
安順 |
華安 |
2014-06-14 |
30 |
1.6722 |
0.976 |
71.33% |
41.63% |
| 184692 |
裕隆 |
博時 |
2014-06-14 |
30 |
1.4201 |
0.745 |
90.62% |
47.54% |
| 500018 |
興和 |
華夏 |
2014-07-13 |
30 |
1.4078 |
0.754 |
86.71% |
46.44% |
| 184693 |
普豐 |
鵬華 |
2014-07-14 |
30 |
1.3726 |
0.708 |
93.87% |
48.42% |
| 184698 |
天元 |
南方 |
2014-08-25 |
30 |
1.5839 |
0.857 |
84.82% |
45.89% |
| 500011 |
金鑫 |
國泰 |
2014-10-20 |
30 |
1.5054 |
0.802 |
87.71% |
46.73% |
| 184699 |
同盛 |
長盛 |
2014-11-05 |
30 |
1.2964 |
0.665 |
94.95% |
48.70% |
| 500015 |
漢興 |
富國 |
2014-12-30 |
30 |
1.2207 |
0.640 |
90.73% |
47.57% |
| 184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
1.2159 |
0.631 |
92.69% |
48.10% |
| 500038 |
通乾 |
融通 |
2016-08-28 |
20 |
1.3869 |
0.728 |
90.51% |
47.51% |
| 184728 |
鴻陽 |
寶盈 |
2016-12-09 |
20 |
1.4141 |
0.763 |
85.33% |
46.04% |
| 500056 |
科瑞 |
易方達 |
2017-03-12 |
30 |
1.7091 |
1.041 |
64.18% |
39.09% |
| 184721 |
豐和 |
嘉實 |
2017-03-22 |
30 |
1.4549 |
0.759 |
91.69% |
47.83% |
| 184722 |
久嘉 |
長城 |
2017-07-05 |
20 |
1.7267 |
1.038 |
66.35% |
39.89% |
| 500058 |
銀豐 |
銀河 |
2017-08-14 |
30 |
1.3690 |
0.818 |
67.36% |
40.25% |
| 平均值 |
80.29% |
44.20% |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中國銀河證券 截至：2006-07-07 |
相關報道：
2006年7月7日小盤封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計
2006年7月7日大盤封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計
小盤封閉式基金縮量上漲 隱含收益率走勢迥異
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。
| 
