2006年7月7日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年07月11日 19:08 中國銀河證券

基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	折價率
500028	興業	華夏	2006-11-14	5	1.1318	1.017	11.29%	10.14%
184702	同智	長盛	2007-03-13	5	1.5816	1.379	14.69%	12.81%
500017	景業	大成	2007-03-30	5	1.4135	1.246	13.44%	11.85%
500013	安瑞	華安	2007-04-28	5	1.4219	1.196	18.89%	15.89%
500019	普潤	鵬華	2007-05-08	5	1.5218	1.289	18.06%	15.30%
184720	久富	長城	2007-05-20	5	1.7001	1.514	12.29%	10.95%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4797	1.268	16.70%	14.31%
184711	普華	鵬華	2007-05-28	5	1.1766	0.984	19.57%	16.37%
500035	漢博	富國	2007-05-29	5	1.5525	1.313	18.24%	15.43%
184708	興科	華夏	2007-05-30	5	1.6139	1.402	15.11%	13.13%
184738	通寶	融通	2007-05-30	5	1.3506	1.116	21.02%	17.37%
500021	金鼎	國泰	2007-05-31	5	1.6489	1.384	19.14%	16.07%
500016	裕元	博時	2007-05-31	15	1.3565	1.124	20.69%	17.14%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.3360	1.112	20.14%	16.77%
184696	裕華	博時	2007-07-31	5	1.5702	1.290	21.72%	17.84%
184709	安久	華安	2007-08-30	5	1.4122	1.188	18.87%	15.88%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.6117	1.301	23.88%	19.28%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.2624	1.031	22.44%	18.33%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.5974	1.308	22.13%	18.12%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.7643	1.452	21.51%	17.70%
500029	科訊	易方達	2008-01-11	8	1.7849	1.515	17.82%	15.12%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-02-04	8	1.7271	1.409	22.58%	18.42%
184700	鴻飛	寶盈	2008-04-14	5	1.3725	1.053	30.34%	23.28%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.9301	1.693	14.00%	12.28%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	1.9678	1.706	15.35%	13.30%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.4155	1.055	34.17%	25.47%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.7021	1.220	39.52%	28.32%
184705	裕澤	博時	2011-05-31	5	1.4185	0.927	53.02%	34.65%
平均值							21.31%	17.20%
數據統計：中國銀河證券　　截至：2006-07-07

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